内蒙古自治区乌海市供销合作社
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
受市委、市政府及有关部门委托，研究制定供销合作社行业发展战略和规划；开拓农区市场，组织、协调和管理农区商品流通经营业务，具体实施农区商贸流通网络工程建设；组织发展农牧民合作经济组织，构建新型农牧业社会化服务体系和区域合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数名族特需品、防灾救灾物资等商品储备供应任务的组织管理工作；行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。
二、机构设置
我单位是全额拨款事业单位，参照公务员管理，有四个科室，分别为办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科，人员分为在职人员，离岗人员，退休人员，在职人员为参照公务员管理，非在职人员为事业编制，年初在职7人，离岗5人，退休人员12人，共24人。期间调出在职2人，年末在职8人，非在职人员5人，退休人员12人，共25人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年部门收入预算数为322.9万元，收入决算数为354.31万元，较预算增加31.41万元，其中人员经费增加21.41万元，项目支出增加10万元，增加原因因为我单位新增一名工作人员、下属单位盐业公司追加10万食盐仓储中心建设，均由我单位带编做入预算。
支出预算数为322.9元，支出决算数为354.31万元，较预算增加31.41万元，其中人员经费增加21.41万元，项目支出增加10万元，增加原因因为我单位新增一名工作人员、下属单位盐业公司追加10万食盐仓储中心建设，由我单位带编做入预算。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计354.31万元，其中：本年收入合计354.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计354.31万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少218.73万元，下降38.20%；支出总计减少218.73万元，下降38.20%。主要原因：一是2019年追加的盐业体质改革补贴资金，三家蔬菜直销店追加维修补贴资金，2020年不由我单位带编做入预。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计354.31万元，其中：财政拨款收入354.31万元，占100.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计354.31万元，其中：基本支出224.31万元，占63.30%；项目支出130.00万元，占36.70%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计354.31万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计354.31万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少218.73万元，下降-38.20%；支出减少-218.73万元，下降38.20%。主要原因：一是2019年盐业体质改革补贴资金，三家蔬菜直销店追加维修补贴资金，2020年不由我单位带编做入预。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计354.31万元，其中：基本支出224.31万元，占63.30%；项目支出130.00万元，占36.70%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出224.31万元，其中：人员经费197.72万元，主要包括：基本工资124.8万元、津贴补贴9.58万元、绩效工资7.15万元、机关事业单位基本养老保险费17.65万元、职业年金费用5.78万元、职工基本医疗保险费用8.42万元、其他社会保障缴费0.21万元，医疗费0.10万元，住房公积金13.85万元，奖金0.71万元，对个人和家庭的补助9.47万元，奖金0.71万元，较上年增加12.69万元，主要原因是新增一名工作人员，经费增加；公用经费26.59万元，办公费7.09万元、印刷费1.1万元、手续费0.07万元、邮电费0.38万元、差旅费5.1万元、培训费6.1万元、公务接待费0.07万元、劳务费1.38万元、工会经费2.2万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出0.7万元、办公设备购置,2.4万元，较上年减少11.04万元，主要原因是：严格控制经费支出，厉行节约。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.52万元，支出决算为0.85万元，完成预算的55.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为0.77万元，完成预算的53.50%；公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严控接待范围和接待程序，例行勤俭节约。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.85万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占90.60%；公务接待费支出0.08万元，占9.40%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年未增减变动0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年未增减变动，公务用车运行维护费支出0.77万元，用于公车保险及维修费，车均运维费0.77万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.20万元，主要原因是加强车辆管理，降低运行成本。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待14人次。主要用于接待锡林浩特供销社。较上年增加0.01万元，主要原因是接待锡林浩特供销社。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2 个，二级项目0个，共涉及资金127万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“ 市供销社盐业体制改革补贴资金项目 ”、“ 市供销社综合改革项目 ”、共2个项目的绩效自评结果。
1.市供销社盐业体制改革补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目预算进行相应加强全市盐业市场监管工作，确保盐业质量和供应安全。发现的主要问题及原因：2020年按要求完成了市盐业公司各项工作的实施。下一步改进措施：完善政府储备和企业社会责任储备组成的全社会食盐储备体系。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 盐业体制改革补贴资金项目 | 项目负责人及电话 | 李宾 | |||||
主管部门 | 乌海市供销合作社 | 实施单位 | 乌海市盐业有限责任公司 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 120 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||
年度资金总额： | 120 | 120 | 84 | B | 84 | |||
其中：财政拨款 | 120 | | - | | - | |||
其他资金 | | - | | - | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
建立由政府储备和企业社会责任储备组成的全社会食盐储备体系，确保自然灾害和突发事件时食盐的安全供应。切实加强全市盐业市场监管工作，通过检查进一步要求食盐经销商户认真落实国家盐业体制改革政策。达成以下目标： 目标1：盐业补贴执行{2018}26号，以2018年为基数逐年递减10%申请补贴105万。 目标2：盐业补贴发放率100%。 目标3:2020年12月31日前完成。 目标4：年度预算总金额105万。 目标5：确保盐业质量和供应安全。 | 目标1：盐业补贴执行{2018}26号，以2018年为基数逐年递减10%申请补贴105万，目标完成 目标2：盐业补贴发放率100%。 目标3:2020年12月31日完成。 目标4：年度预算总金额105万，目标完成。 目标5：确保盐业质量和供应安全，目标完成。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 盐业补贴执行{2018}26号文执行（项） | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | | | |||
质量指标 | 盐业补贴及时发放率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | ||
| | | | | | |||
时效指标 | 财政资金到位及时支付率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | ||
工作计划按时完成时间 | 8 | 80% | 80% | 8 | | |||
成本指标 | 盐业补贴总成本（万元） | 10 | 120 | 120 | 10 | | ||
| | | | | | |||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
社会效益指标 | 减少流通环节，降低流通成本 | 6 | 80% | 80% | 6 | | ||
社会效益指标 | 加强全市盐业市场监管工作 | 6 | 80% | 80% | 6 | |||
社会效益指标 | 确保盐业质量和供应安全 | 7 | 95% | 95% | 7 | |||
生态效益指标 | | | | | | | ||
可持续影响指标 | 完善政府储备和企业社会责任储备组成的全社会食盐储备体系 | 7 | 80% | 80% | 7 | | ||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度（%） | 8 | 95% | 95% | 8 | | |
总分 | 84 | | | |
2.市供销社综合改革补贴资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在创新组织体系基层组织建设上实现新突破，通过改革升级基层社、发展“农合联、建设城乡综合服务站，取得很好的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：以加快社有企业发展为着力点，不断增强供销社合作社经济实力。下一步改进措施：保持社有企业平稳发展势头，准确把握市场走向，抢抓市场和政策机遇。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 市供销社综合改革补贴资金 | 项目负责人及电话 | 李宾 | |||||
主管部门 | 乌海市供销合作社 | 实施单位 | 乌海市供销合作社 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 7 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||
年度资金总额： | 7 | 7 | 74 | B | 74 | |||
其中：财政拨款 | 7 | | - | | - | |||
其他资金 | | | - | | - | |||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
把供销社打造成为与农民连接更密切、为农服务功能完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为我市农区工作体系和市民服务体系的重要组成部分，成为农区居民与市场的纽带。达成以下目标： 目标1：参加培训10次，出差15次，印刷宣传资料8册 目标2：日常工作正常运转率100% 目标3：2021年12月31日前完成 目标4：年度预算总金7万 目标5：推进基层社改造，创新联合社治理机制，拓展为农服务领域 | 目标1：参加培训10次，出差15次，印刷宣传资料8册，目标完成 目标2：日常工作正常运转率100%，目标完成 目标3：2021年12月31日前完成，目标完成 目标4：年度预算总金7万，目标完成 目标5：推进基层社改造，创新联合社治理机制，拓展为农服务领域，目标完成。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：参加培训次数（次） | 1 | 100% | 100% | 1 | | |
指标2：印刷宣传资料（册） | 1 | 100% | 100% | 1 | ||||
指标3：参加培训人员（次/人） | 1 | 100% | 100% | 1 | ||||
指标4：聘用人员人数（人） | 1 | 100% | 100% | 1 | | |||
指标5：出差人数（人） | 1 | 100% | 100% | 1 | ||||
指标6：出差人次（人次） | 1 | 100% | 100% | 1 | ||||
质量指标 | 指标1：日常工作运转率（%） | 7 | 70% | 70% | 7 | | ||
时效指标 | 指标1：财政资金到位时间 | 10 | 100% | 100% | 10 | | ||
指标2：财政资金到位及时支付率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |||
指标3：工作计划按时按成时间 | 5 | 50% | 50% | 5 | ||||
成本指标 | 指标1：培训费单位成本（万元）） | 1 | 90% | 90% | 1 | | ||
指标2：年度预算总成本（万元） | 1 | 90% | 90% | 1 | ||||
指标3：劳务费单位成本（万元） | 1 | 90% | 90% | 1 | ||||
指标4：劳务费总成本（万元） | 1 | 90% | 90% | 1 | ||||
指标5:：培训费总成本（万元） | 1 | 90% | 90% | 1 | ||||
指标6：印刷费单位成本（万元） | 1 | 90% | 90% | 1 | ||||
指标7：印刷费总成本（万元） | 1 | 90% | 90% | 1 | ||||
指标8：出差费单位成本（万元） | 1 | 90% | 90% | 1 | ||||
指标9：出差费总成本（万元） | 1 | 90% | 90% | 1 | | |||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
社会效益指标 | 指标1：聘用人员在岗率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 | | ||
指标2：推进基层社改造，创新联合社治理机制，拓展为农服务领域 | 8 | 80% | 80% | 8 | ||||
生态效益指标 | | | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：建立健全专项资金项目管理长效机制 | 5 | 50% | 50% | 5 | | ||
指标2：加快推进农业农村现代化、巩固党在农村执政基础 | 5 | 50% | 50% | 5 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
总分 | 75 | | | |
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“盐业体制改革补贴资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为84分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出26.59万元，比2019年减少11.04万元，降低29.30%。主要原因是：2019年追加的盐业体质改革补贴资金，三家蔬菜直销店追加维修补贴资金，2020年不由我单位带编做入预算。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,；其他用车1辆，主要是用于主要用于正常公务出行、公务接待及外事活动、处置突发事件等公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李博 联系电话：0473-3998768