乌海市接待办公室

2020年度决算公开报告

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

主要职能是负责党委、人大、政府、政协公务接待工作,按照接待范围,负责接待安排来我市考察、检查的领导和来宾;负责安排接待应邀来我市考察、投资、洽谈业务的国内外来宾;协助安排我市各大班子领导赴外地考察或商务活动工作;指导各区和市委、市政府各部门接待工作;负责承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌海市接待办公室是公益一类事业单位，隶属中共乌海市委员会办公室,是其二级单位，副处级全额拨款参公事业单位,编制数11人,实有人数6人。其中:行政人员4人,事业人员2人,退休人员4人。内设3个科室:综合科、接待科、接待联络办公室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020 年我单位各项总收入656.69万元，比年初预算指标 676.85万元，减少支出20.16万元。减少原因：一财政资金缩减；二是今年离职了2名聘用人员，聘用人员工资减少了。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计656.69万元，其中：本年收入合计655.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.70万元；支出总计656.69万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.70万元。与2019年度相比，收入总计减少9.02万元，下降1.40%；支出总计减少9.02万元，下降1.40%。主要原因：今年离职了2名聘用人员，聘用人员工资减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计655.00万元，其中：财政拨款收入655.00万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计655.00万元，其中：基本支出226.89万元，占34.60%；项目支出428.10万元，占65.40%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计656.69万元，其中：年初结转和结余1.70万元；支出总计656.69万元，其中：年末结转和结余1.70万元。与2019年度相比，收入减少9.02万元，下降1.40%；支出减少9.02万元，下降1.40%。主要原因：今年离职了2名聘用人员，聘用人员工资减少了。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计655.00万元，其中：基本支出226.89万元，占34.60%；项目支出428.10万元，占65.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出226.89万元，其中：人员经费96.98万元，主要包括：基本工资27.28万元、津贴补贴31.58万元、奖金2.88万元、绩效工资9.13万元、机关事业单位基本养老保险费8.53万元、职业年金缴费5.34万元、职工基本医疗保险缴费4.24万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金6.79万元、退休费0.78万元，较上年减少3.36万元，主要原因是：人员变动；公用经费129.92万元，主要包括：办公费6.73万元、邮电费2.33万元、差旅费1.64万元、维修（护）费1.44万元、专用材料费114.87万元、工会经费1.31万元、福利费1.60万元，较上年增加122.46万元，主要原因是：按照相关文件要求，核减了以前年度使用的材料。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为441.45万元，支出决算为428.10万元，完成预算的97.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为51.44万元，支出决算为44.89万元，完成预算的87.30%；公务接待费预算为390.01万元，支出决算为383.21万元，完成预算的98.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格执行八项规定减少“三公”支出；二是严格执行接待用车外出派车制度；三是严格控制因公出国（境）数量。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出428.10万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44.89万元，占10.50%；公务接待费支出383.21万元，占89.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为我单位无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出44.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要原因为我单位无公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出44.89万元，用于车辆日常油料费用、保险、保养等，车均运维费3.45万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.02万元，主要原因是严格执行接待用车外出派车制度，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出383.21万元。其中：国内公务接待费383.21万元，接待25,000批次，共接待31,857人次。严格执行八项规定、按照接待标准执行，合理支出公务接待费。主要用于一是公务接待餐费；二是公务接待是会议室费、工作用房等费用；三是接待需要的水，食品等其他备品费用。较上年增加30.21万元，主要原因是：一是2020年专项接待任务较多、长期任务较多、经费支出较多；二是2019年12月部分接待经费款项支付成功；三是按照《乌海市本级党政机关公务接待管理办法》和《乌海市本级公务接待用餐标准》完成接待任务。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金560.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“接待费项目”、“聘用人员工资项目”、“专项调研用车项目”等3个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出560.01万元。从评价情况来看，以上项目均按照年初设定指标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“接待费项目”、“聘用人员工资项目”、“专项调研用车项目”等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.接待费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为390.01万元，执行数为382.27万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：数量指标设定年度指标值为接待来宾数量为5000人，执行数为2697人；质量指标设定指标值为接待合规率100%，执行数100%；时效指标设定年度指标值为按时完成率100%，执行数100%；成本指标设定指标值为接待餐费标准120元/人，执行数为120元/人。

2.聘用人员工资项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为120万元，执行数为115万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：数量指标设定年度指标值为购买服务人员数量为16人，执行数为16人；质量指标设定指标值为工资足额发放率100%，执行数100%；时效指标设定年度指标值为按月发放工资，执行为按月发放；成本指标设定指标值为工资发放成本≤7.5万元/人/年，执行数≤7.5万元/人/年。

3.专项调研用车项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为50万元，执行数为46万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：数量指标设定年度指标值为集中管理车辆20辆，执行数为20辆；质量指标设定指标值为年检率100%，执行数100%；时效指标设定年度指标值为任务完成率100%，执行数100%；成本指标设定指标值为每辆车核定费用2.5万元/辆，执行数为2.5万元/辆。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	接待费	项目负责人及电话	赵芳0473—3993656
主管部门	市委办公室	实施单位	乌海市接待办公室
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
年度资金总额：	390.01万	382.27万	10	98%	9.8
其中：财政拨款			-		-
其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
严格按照国家及自治区有关接待规定，严格控制陪餐人数及就餐标准，严格财务制度，进一步节省接待费用	按照国家及自治区有关接待规定，控制陪餐人数及就餐标准，严格财务制度，进一步节省接待费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	接待数量	10	5000人	2697人	5	疫情原因
质量指标	合规率	10	100%	100%	10
时效指标	任务完成率	10	100%	100%	10
成本指标	餐费标准	10	120元/人	120元/人	10
陪同人数	10	来宾10人以下陪同3人；10人以上陪同三分之一	来宾10人以下陪同3人；10人以上陪同三分之一	10
(30分) 效益指标	经济效益指标	提高接待效率，不断节约各项成本	10	95%	90%	9
社会效益指标	提高接待服务水平，提升资金使用质量	10	95%	90%	9
生态效益指标	进一步节约成本，确保我单位经济正常发展	10	95%	90%	9
可持续影响指标	为我市政治、经济建设做好后勤保障工作	10	100%	100%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接待来宾反馈	10	95%	90%	9
总分	100			91

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	聘用人员工资	项目负责人及电话	赵芳0473—3993656
主管部门	市委办公室	实施单位	乌海市接待办公室
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
年度资金总额：	120万	115万	10	96%	9.6
其中：财政拨款			-		-
其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
通过严格管理、按时支付购买服务人员劳资费用，保障全市接待工作顺利开展。	严格管理、按时支付购买服务人员劳资费用，保障了全市接待工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	购买服务人员	10	≥16人	16人	10
质量指标	工资足额发放率	10	100%	100%	10
时效指标	工资发放时间	10	100%	100%	10
成本指标	工资发放成本	10	10	≤7.5万元/人/年	≤7.5万元/人/年
(30分) 效益指标	经济效益指标	无
社会效益指标	保障全市接待工作顺利开展	20	有效保障	有效保障	20
生态效益指标	无
可持续影响指标	保障全市接待工作时限	20	一年以上	一年以上	20
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	20	100%	95%	19
总分	100		99
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	专项调研用车	项目负责人及电话	赵芳0473—3993656
主管部门	市委办公室	实施单位	乌海市接待办公室
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
年度资金总额：	50万	46万	10	92%	9.2
其中：财政拨款			-		-
其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
严格按照规定调派车辆、做好车辆日常保养及维护	按照规定调派车辆、做好车辆日常保养及维护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	调研用车数量	10	集中管理车辆20辆	16辆	8
质量指标	年检率	10	100%	100%	10
维修率	10	80%	50%以下	8
时效指标	完成率	10	100%	100%	10
成本指标	核定费用	10	2.5万元/辆	2.5万元/辆	10
(30分) 效益指标	经济效益指标	提高接待效率，不断节约各项成本	10	95%	90%	9
社会效益指标	提高接待服务水平，提升资金使用质量	10	95%	90%	9
生态效益指标	进一步节约成本，确保我单位经济正常发展	10	95%	90%	9
可持续影响指标	为我市政治、经济建设做好后勤保障工作	10	100%	100%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接待来宾反馈	10	95%	90%	9
总分	100		92

（三）部门评价项目绩效评价结果。

接待费项目绩效评价综合得分为9.8分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为财政补助事业单位（其他事业单位），2020年机构运转经费129.92（部门决算财决07表10栏合计数）万元，比2019年增加122.46万元，增长1641.56%。主要原因是：按照相关文件要求，核减了以前年度使用的材料。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车13辆，主要是用于调研。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵芳联系电话：0473-3993656